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顶级干货:如何构建适合自己的交易系统?

顶级干货:如何构建适合自己的交易系统?

日期:2018-10-12标签:  

国庆不知道朋友们休息的怎样,休息之余,有没有充充电,迎接国庆后可能的吃饭行情。

要炒好股,找到并且构建符合自己个性的模式的重要性,相信不用航哥我再多强调了吧,今天趁着休假,我主要和大家聊聊模式的构建。

不管大家承不承认,今年的行情是高开走,上半年妖股横行,连板战法大杀四方,尤其是狙击场内最高板的资金,杀的风生水起,只要敢追大多数都是短期翻倍,这时候妖股基本都是叠加次新,炒作次新,看到新题材立马去找次新+,这是当时每个人都根深蒂固的想法,当时几乎所有的妖股全部是来自次新+,老股一败涂地,当时也仅仅出现几只屈指可数的老股连板龙,智慧农业和中成股份就是当时老股仅有的能拿出手的连板龙头,不过也都是止步6连板。

正所谓三十年河东,三十年河西,先富不是富,就像每个人的人生一样,谁都有顺和不顺的时候。

下半年,随着市场持续的杀跌,亏钱效应加剧,导致成交额大幅度缩减,两市从之前的5000多亿,快速下降到如今的2500亿,水位的下降,就导致能够容纳鱼的吨位开始骤降,这也最终导致了投资风格的变化,尤其是近3个月,市场逐渐抛弃了次新,拥抱了超跌低价,相继出现了 天华超净  通产丽星  斯太尔  成都路桥 德新交运,而近3个月能够叫的上名的次新牛股少之又少,原因大家也都知道,就是次新需要的资金量实在太大,动不动超过10个亿,和当前的极度缩量市场不匹配,而超跌低价动用的资金绝大部分不超过3亿,尤其是起步阶段1个亿甚至几千万就可以轻松上板。

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这就是今年上半年和下半年的风格转化,通过以上对今年的行情的简述,可以发现市场最大的特点就是不断的变化,不同的时间段,适合不同的手法和个股,在上半年,你一直玩超跌低价,基本转不了什么大钱,在近三个月,一个劲的玩命追次新尤其是高位连板次新,基本亏的裤衩子都不剩

对的时间,选对的股,选股和选时要和当前的市场环境共振,才能事半功倍。

重点来了

接下来探讨今日主题,如何构建适合自己的交易模式?

1、模式的构建 主要考虑两个重要因素:盈亏比 和成功率

不同模式的盈亏比和成功率都是不尽相同的,而且同种手法的盈亏比会随着市场环境的变化,而变化,盈亏比和成功率并不是一成不变的,是一个动态变化的过程,

一定要在你手法盈亏比大的时候,敢于重仓出击,每个人都要清楚明白你的模式的满仓点,复利的关键是满仓稳健获利,如果一直轻仓,空仓,何时才能茁壮成长?当然不能勉强出手,而是在你把握比较大的时候,敢于重仓,一把梭哈,想要成功,关键时刻要有舍我其谁的霸气。

盈亏比何时高,何时低?这个就是牵扯到选时,这个需要你去统计历史,大量的数据统计会给你答案,也就是把近一年甚至2年,出现你这一手法,模式的个股,统统列出来统计一下,什么时候赚的多,什么时候亏的多,同时统计一一下,什么时候成功率大,什么时候成功率小

成功率 何时高 何时低?这个和盈亏比有类似,也需要大量的数据统计。

影响股票走势的,主要是市场环境,板块强度,个股走势,重大消息刺激,市场地位,是否是龙头等等,利于股票上涨的因素叠加越多,成功率越高

2、模式都有哪几种

挖掘题材潜伏等风来

对消息,题材要有极其敏锐的嗅觉,需要基本面,消息面,技术面都要比较扎实的功底 

半路

有低位半路也就是0%到4%的买入,通常指3、4个点的位置买入

高位半路 5%到9%的区间买入

扫板  

9%到10%区间买入,不等涨停提前扫板买进

快涨停,但是最后一档没有吃完,判断涨停概率较大,9%就开始扫

半路需要对题材,对大势的理解力要足够深厚,同时盯盘能力要极其出色,因为同一时间上涨的个股太多,需要及时选择判断,反应要足够快

打首板

首板顾名思义,就是第一个涨停,打首板还有2种,

一种是之前没有涨停过,近期首次涨停,股性呆滞的首板涨停,

另外一种,近期涨停过,回调到位,再次涨停,股性活跃的首板涨停

打首板的核心在于消息 题材 盯盘能力,竞价能力,等等也是综合能力要突出

打连板

打连板分为低位连板 2板到3板区间,高位连板 4连板及以上

打连板需要对择时能力要求较高,需要精准把握市场弱转强的点,早晚都不行,要刚刚好,早一天和晚一天有天壤之别

低吸 

低吸主要有三种,

1种就是潜伏,挖掘题材提前潜伏,等待事件发酵,收割

2种,龙头或者板块打出空间,挖掘补涨

3种 ,妖股,人气龙头回踩到位的企稳低吸博反抽和2波

可以根据个人习惯和风险偏好不同,选择

波段

也就是选一只或者几只个股中长期持有,这个需要基本面的能力比较出色,需要每天不断的看大量的研报和重磅政策,需要眼光放长远

来回做T

也就是选择几只趋势向好的个股,不断的做T降低成本,利用盘中的波动做差价

这个需要股票每天的波动较高,如果是窄幅波动的个股,就没有做t的空间

这种战法适合对盘面分时高低点比较敏锐的投资者

3、你的性格是什么?

适合自己的才是最好的,知己知彼才能百战百胜,

首先是了解各种战法的利弊,其次最重要的就是了解你自己,你自己的性格是什么?急性子的,想要立马见到收益的就选择打板,风险厌恶的,慢性子的就可以选择波段持股等等,

其次你要知道你最擅长什么,扬长避短,发挥自己的特长,弥补自己的劣势

想要战胜市场,首先要深刻的了解自己

4、你来股票市场想要的是什么?

每个人来市场都有一个共同的目的,那就是来赚钱的,但是除了赚钱,每个人追求又千差万别,有的人就是想理个财,跑赢cpi 跑赢定期储蓄就行,有的人就想小赚一笔,改善生活,有的人就想登上龙虎榜,成为未来富甲一方赫赫有名的游资等等

一定要明确你想要的是什么,然后为之不停的奋斗,直到做到最好

5、以自我为例,自己模式的变迁

我拿自身的例子和大家聊一下,自己模式的逐渐的形成与变迁过程。

首先刚开始就是和大多数股民刚入市一样,贪图小便宜,什么没涨就买什么,到最后发现,买的票大部分都是随波逐流。

随后就认识到,没有异动的个股,根本没有主力关照,随后就每天幻想,2、3个点买进,当天涨停,第二天还有不错的溢价,多好,偶尔能够做到,但是更多的是冲高回落

在这个阶段徘徊了不少时间。

随后接触到桃县,了解到了无数成名游资的故事,他们大部分都是小资金做到大,白手起家,而他们赖以成名的方法就是打板,之前知道有这个方法,股票书上写的叫一剑封喉,但是没有仔细研究,不得不说榜样的力量是无穷的,瞬间点燃想要成为游资的激情,

他们可以,为什么我不可以,如果说总有人要赢,为什么不可以是我?

随后开始疯狂的学习,不断的实践

刚开始还是有贪便宜的思维,就是想要首板就抓到大牛,一板买进连续板,这就是贪婪的表现,在股票市场,人性的弱点会被无限的放大,随时随地都要接受贪婪和恐惧的考验。

首板做了一段时间后,认识到了首板的劣势,就是买到龙头的概率依然偏低,而且即使买到龙头,由于之前冲高就跑的习惯,导致很难拿住。

经过长时间的思考之后,加之今年上半年妖股横行,连板战法大杀四方,最终把自己的交易区间再次提升一个台阶到了连板。

刚开始依然集中在低位连板2连板,最后发现坑也很多,没有把垃圾和牛股之间的距离拉开,很多个股都是点射2板,之后就是炸板。

随后再次提升买点到3连板,4连板,在这个位置,你买到龙头的概率大幅度增加了,但是空间压缩了。

这时候就考验自身对于选时的精确度了,因为早一天和晚一天,连板手法买进的个股会千差万别。

但是随着下半年市场空间的压缩,逐步认识到了连板的局限性,与劣势,就是一旦失败付出的代价实在太大,经常上演天地板,在空间压缩不足的时候,去一味的做连板,性价比极低,对了小肉,错了大面,因为市场空间就是2连板或者3连板,你2连板,3连板买进还有什么肉呢?这时候反而首板效果更好。

随后进一步思考,手法没有优劣,适合当前环境,适合自己的才是最好的。

经过进一步学习,学会了不同时间段,不同市场环境适合不同的手法。

但是依然有自己的主模式就是连板战法,毕竟抓到主升浪的概率更高,离龙头的距离更近,

辅战法是竞价 消息 重点时间段首板。

连板操作占交易的80%,重点首板模式占比20%左右。

同时会根据市场的环境,选择相应适合当前环境的手法。

同时多做计划交易,尽量让交易变的简单,可以复制,而不是搞的过于复杂。

计划交易,可以让你的目标更少,精力更集中,操作更简单,股市每天机会很多,我们大部分人的资金不需要每天买一堆个股,只需要优中选优,找到你模式内最确定性的一个即可

一个成熟的投资者,最终会走向计划交易,交易计划的道路,盘前多思考,盘中多执行

好了,以上就是航哥自己的心路历程,大家可以适当借鉴,找到那个最适合你的她(他)。

原创/编辑:航哥/第七笔


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