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板块轮动内在的逻辑

板块轮动内在的逻辑

日期:2018-07-08标签:    

打脸的一天,我仓位极低,只有一成仓位,市场却给我开了个玩笑,以上证50权重个股掀起了反弹浪,白天我还不以为然,喝着茶,看着书,也没看盘,拿着手机望了一眼开盘啦,心在想,反弹,参不参与都可以,懒得看,我乐得清闲,但我这个不服输的性子,让我在收盘过后一直反思,这样的反弹,会不会有关连?其内在的逻辑是什么?

于是思考,今天为什么万科A为首的权重股会迅速带动房地产板块,而又牵动了钢铁、水泥、玻璃,既然出了问题,市场给了结果,问题自然是出在自己身上,我一向是这样认为的,也许是近期做的太顺,这一个月利润急剧暴增,在这种极顺的主观思维里,我发现,我昨晚竟然漏了一点,正是这一点,让我错过了今天的这波行情,是什么呢?我细细讲来

昨日以712为首的高位妖股,在尾盘出现了我非常熟悉的一幕,就是极致跳水,是的,这正是我预估的结果,过于一致性的崩盘:

板块轮动内在的逻辑 游资 第1张

板块轮动内在的逻辑 游资 第2张

以上只是一个缩影,昨日下午尾盘同时走这样趋势的个股还有很多,是的,我挺得意的,毕竟提前回避和预知了风险,因此为昨晚的复盘失误留下了伏笔,这就是我今天的主题,主观所产生的误区。

连续性的大幅度盈利,高成功率的预测,和崩盘的推断,都让我感觉非常好,后面大概市场怎么走,板块如何轮动,我都一一思考过了,既然风险临近了,还有什么策略比得上空仓休息呢?那我还复什么盘了,简单复复就好了,于是昨晚偷懒了,忽略到了最重要的一个数据,昨天钢铁社会库存同比上周下跌4%,正是这个数据引发了今天的房地产-钢铁-水泥-玻璃的联动,板块的大爆

建材全国统计仓库库存量环比下降3.13%至846万吨,热卷全国统计仓库库存量环比下降5.86%至228万吨。

为什么呢?为什么一个钢铁的库存数据下滑就会有这样的联动呢?

那是因为,社会库存钢铁的库存主体是贸易商,他们成功把货快速的出掉4%,仅仅用了一周时间,这意味着,全国的基建,房地产,快速的复苏和开工了,这是很积极的信号,基建类的复工,当然钢铁、水泥、玻璃的需求是同一条线,同时打开了想像力,虽然这需求可能今年整体不是太理想,但短期的投机预期是打开了。

这类数据是我每天都会复盘详细查看的,但仅仅因为昨天尾盘的次新高位妖股集体崩盘,我就主观性下了判断,大盘必将迎来震荡,对次新的判断其实并无错误,次新逐渐失去赚钱效应,后面震荡会进一步加大,这没错,但除了次新,我们还有其它板块啊,这是我在连续性的胜利后忽略思考的一点,所以,我错了。

错了就改嘛,打脸就打脸嘛,我又不是神,所以这是小事,那么,错了后,就要思考,今天这轮行情的内在逻辑可以支撑多久了。

首先最强房地产

房地产今年总体需求和开发下降是100%肯定的事,那么今天的暴动,只是因为基建终于在年后开始了,春天到来了,万物苏醒了,于是首先联想到它了,它最强这无可厚非,今天房地产的炒作轨迹是:

板块轮动内在的逻辑 游资 第3张

板块轮动内在的逻辑 游资 第4张


泰禾集团  于10点半开始支撑起了整个房地产板块的灵魂,首先异动,并且拉至+5%左右一线,成为当天板块涨幅龙头,随后引发了权重龙头:万科A 放量上行,而权重龙头的带领下,整个板块听之号召,南都物业、沙河股份率先拉起,并由沙河股份迅速秒板,南都物业跟随封板,整个板块开始了暴动行情,因此我们可观察出,泰禾拉起了灵魂,万科A号召了整个板块,而沙河和南都物业确定了高度。

这里我细思考了一下,房地产的炒作,仅仅是投机,炒的就是其上游材料钢铁快速去库存,房地产及基建今年的复苏潮,在房地产今年整体小幅度衰退的前提下,这波行情走不远,走不远意味着它没炒作空间了吗?自己想想。

继续讲钢铁

因为在这条线下,钢铁仅次于房地产:

板块轮动内在的逻辑 游资 第5张

从炒作时间节点以及爆发点来看,基本同步于房地产,因此我们可理解,钢铁就是房地产的另一条支线,因此,你不妨试着把它看成同一个板块,炒的是同一个概念,而龙头是西宁特钢,下属则是方大特钢和八一钢铁、新钢股份,钢铁的行情是否可以持续?

钢铁由于年前的现价暴跌,导致贸易商贪利疯狂冬储,造成了高库存过年的难得景象,而年后由于严寒潮持续,以及“开会”等因素影响,导致基建和房地产的全面开工潮延后,导致了钢价进一步的崩盘,这次的崩盘是源自于贸易商的高库存基本都是使用了贷款或杠杆资金购入,有较高的资金成本,这种高成本的持有,让很多贸易商陷入了恐慌,从而出现不计代价的抛售,导致了现价的进一步下跌,现在的价格基本钢铁贸易商全部亏损,且幅度不小;

而现价全国的钢铁厂也全面陷入了亏损,这力度还是相对比较大的,但目前贸易商的持有量,才刚刚开始消耗,钢价的上涨,未必会直接上去,这和我们股票同理,持有的贸易商成了套牢盘,只要有上涨,他们就会抛,那就会压抑住钢价的上涨,因此钢铁现价的大幅度上涨,在短期内可能性较小,因此钢铁的大机会,可能在于现价套牢盘的消耗完后而出现的环保超预期引导,钢价才有可能重启较好的上升潮,因此我判断钢价,今年先低后高,因为供给侧改革不可能失败,钢企也需要盈利继续去负债,但钢铁最好的炒作时机不是现在,所以继续维持反弹的判断。

然后就是水泥线了,万年青涨停,此股有机构加持,水泥今年是第一年供给侧年,因此水泥整个行业去产能的力度,有可能超预期,这也是今年我先提水泥板块的原因,但它当然,也会跟着整体的基建走,虽然基建和房地产的预期在降低,但是供给侧给水泥行业带来的减产力度更大,这是今年支撑水泥炒作的主逻辑,因此水泥大概率是整年的投资品种之一,但短期,它还是房地产分支板块,玻璃也是。

这样理一理,今天的上涨线就非常清楚,本质上就是房地产是主线,如果这条线还要炒多几天,房地产是唯一选择,标的也不多,带起灵魂的是泰禾,盘子虽大,但股性好,也是曾经的妖股,而盘子较小的是南都物业,这都是关注的点,但南都也要考虑,如果次新退潮,会不会受影响,沙河股份则是原来的庄股,同时有深圳国改概念叠加。

上面把房地产-钢铁-水泥-玻璃的关系全部理清,那么,其它的线呢?上证50为首的权重个股又是什么性质了?

这是超跌反弹,这个今天我微博上所讲的逻辑没有任何错误,跌的狠了,反弹一下,这个板块由于近期的超跌,导致了套牢盘的增加,因此短期的反弹并不会改变其未来1-2个月震荡调整的趋势,所以反弹一两天,两三天的,就继续进入下跌或盘整趋势的机率极大,但,这里我又要说但。。。是了

上半年,我们炒 中小创,科技股,妖股横行,但这不是正道,要坚信,上证50今年还会继续回归,极大概率,如果A股市场不崩,稳定运行的话,下半年,仍是上证50趋势为主,上证50在未来持续盘跌和震荡企稳后,最好是横盘左右消耗1-3个月,以时间换空间,把过多的套牢盘震出后,重拾趋势性行情,这对指数,和对国家未来的规划都息息相关,因此,这个趋势不会变,中小创和科技股现大规模退潮的时候,就是上证50重归的时候,但没这么快,预计还要2-3个月,但这种意识和宏观推测,要时时印在我们脑海里,当节奏来了,我们就可以灵活切换。

最后谈谈贸易战

我相信肯定会开打,不打不符合美国立场和经济效益,从特朗普的角度来看,拉票选举,也需要开打,但是不可能全面开打,要是全面开打,整个美国都会现大规模游行和抗议,因为实际购买需求是民众需要,我们的电器这么便宜,好用,不给我们卖过去,迫人民使用贵的东西,有这个道理吗?所以不要指望全面开打,特郎普没这么傻,所以小区域领域的开打,马上就会开始,而且持续期有可能长达1-2年,其间的小摩擦不会少,因此,这里未来也是一个较大的炒作机会点

以上就是我今晚的反思了,我常说,市场是最好的老师,当你膨胀时,给你一巴掌,让你醒醒。


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