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蜂乐:炒股交易体系的思考与总结

蜂乐:炒股交易体系的思考与总结

日期:2018-12-15标签:  

人在旅途,思考甚多,今天小蜂就做一个不是总结的总结。

风险控制

周五的大跌一下子又把周四上涨的成果全部吞没。市场哀声一片。今年还有最后几个交易日,可以说大局已定,又是让人伤心的一年。几乎所有的投资者都认为今年是最难做的一年,甚至是比2008年金融危机期间还要难做。小蜂所认识的很多知名投资人今年亏损都很严重,大家也可以看到,很多知名私募如重阳,淡水泉等亏损幅度都在20%以上。价值投资,打板,投机,趋势,逆势等所有投资方式几乎都在失灵,被锤早晚而已。所以,如果你今年是亏损的,也不要过于苛责。

但是,如果你亏损幅度比较大,超过了大盘。依然是需要反思的。风险控制,这是投资的第一要义。无论你多么有把握,对市场乐观都不要忘记风险。而这个对应到交易体系上,就仓位控制十次盈利 ,一次重仓亏损足矣抹杀你的所有收益。一些知名私募,过去几年很喜欢逆市操作,也取得了很好的收益,今年则亏损巨大,恐怕短期内很难翻身了。在目前这个点位,小蜂虽然乐观,认为是底部区域,但是更多强调的是仓位控制,高抛低吸,也是这个原因。

没有人能预测市场,但是我们可以控制自己的仓位从而控制亏损幅度。小蜂一直在强调一个观点,赚钱与否是市场给的,但亏损多少则是掌握在你的手中。今年亏损幅度大的从本质上都要反思自己交易体系中风险控制是否过关。从目前市场表现来看,很多所谓的知名投资人都是不过关的。这个是不能找客观原因的。

知识边界的拓展

我们这个市场只能做多盈利,所以无论多么艰难你都要努力寻找机会。很多人看到小蜂一直在强调医药股的投资机会,可是他没看到的是小蜂今年在基建,环保,5G,大众消费,保险,证券,教育等行业上的尝试。只是,这些尝试中,医药股给我们贡献了主要的利润(上半年重仓收益),下半年轻仓损失可控。投资切忌固定在一个行业一类股票上,因为风随时会变。这种案例太多了。这就需要我们尽可能多的拓展自己的知识边界,你不能看一个板块涨,不是自己关注的就说它有泡沫;你也不能因为在一个板块上赚钱了就忽视其中的风险。不断学习,不断思考,任何行业和股票以及国家都准备纳入你的交易体系,只要它存在投资价值。这样,在多变的市场中,你才会有持续的收益。千万不要以价值投资为名持股不动掩盖自己的懒惰。

交易体系

每个人的性格,知识结构,资金状况,投资目的等均不同,这就注定大家的交易风格不可能完全一样。价值投资,短线投机,趋势等等,很难说哪个最好。但是,有一些基本的交易原则是一样的,那就是大赚小亏,尽可能做胜率高的交易,这样慢慢的形成自己的交易体系,然后就是选股,坚持下去。你必须要有一个这样的体系,这样,才可能持续的盈利或者最小的亏损,最终还是盈利。

最后,本周的行情简单说明一下我自己的操作。周五医药股再次大跌,其中前面抗跌的疫苗股跌幅更大,华兰生物跌停,小蜂这段时间疫苗股买了很多,损失较大,但是损失的都是利润,周五大跌中卖了大部分,不能亏损本金,这是我的一个基本原则。这周很多人问我医药股可否抄底,其实上周日的文章小蜂已经给你答案了。这就是风险控制。5G概念股暂时小亏,属于底仓,很长一段时间都不会动的。另外,周五收盘前我加仓了指数基金,底部区域,利用下跌必须要拿筹码啊。

知行合一,方是最难。共勉!

文/股蜂乐


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