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克服人性,熊市解套策略

克服人性,熊市解套策略

日期:2018-11-12标签:  

作为一名投资期限超过10年的专业投资者,中国股市的牛短熊长深有体会,被套是每一名投资者都有的惨痛经历。被套并不可怕,关键是你如何面对被套?是否要割肉?如何解套?这篇文章能够给你答案,毫不夸张的说,没有比这更好的方法了。小蜂就是靠这个策略,度过了漫漫熊市,账户中的资产不断创出新高。

一、被套后是否要割肉?

手里持有的股票被套了,在大盘破位下跌的时候没有能够及时出来,是否要割肉?

破位下跌后,上方的均线成为压力线,大盘想立刻拉升突破非常困难(一拉大家解套都跑啊),更大的概率是会继续下跌在下面一个平台寻找支撑。所以一般情况下,破位下跌后,我们都是第一时间卖出,不做幻想,以免深套。

如果没有及时出来的怎么办呢?分三种情况:

1、如果是浅套的(5个点以内),建议割肉。只要保住大部分本金,等大盘企稳后,只要一次拉升就完全可以回本了。但是,如果大盘继续下跌,变成深套,想回本可就没那么容易了。

2、如果是深套的(10个点以上),仓位比较轻的,就不要管了,等大盘企稳,同样稍微一加仓,一拉升也就解套了。

3、如果深套且仓位比较重的,建议现在就不要割肉了。理由有两个:一是目前的点位不算太高,继续下跌也是有限;二是割肉对人的心理影响较大,如果割肉后,大盘又涨回来了,你会疯掉的。那么是不是不做任何操作,看着股票市值缩水呢?答案是NO。

二、深套中最佳的解套策略

深套中做T的正确姿势,可以让你减轻损失、回本甚至盈利。方法如下:

反弹做T。即大盘在下跌的过程中,也会有反弹,这个时候股票只要能够反弹2个点以上,就可以考虑卖出去一半或者三分之一的仓位,等股票又跌下来,再把卖出去的仓位买回来。

如果卖出去的股票继续上涨,很好啊,继续卖剩下的仓位的一半。这样操作最大的好处就是T成功了,则降低被套股票成本;T失败了,股票的亏损同样减轻了。因此,不论出现哪种情况,都可以降低成本,可以让你从深套变浅套,甚至回本。心理上也比较容易接受。事实上,T成功的概率更大。

但是一定要记住,是反弹卖股票,用卖出去的股票资金做T,不是下跌补仓做T。切记,切记!当大盘企稳后,且模型结果为YES了,才可以加仓买入。

可能有人认为可以在下跌少的时候卖,等下跌的更多的时候再买的方式做T,也能达到效果;但是,你别忘了,已经深套了,肯定是大盘已经下跌较多了,随时会来个反弹了。如果是刚开始下跌,倒是可以这样操作,问题是刚开始下跌,你套的不深,完全可以清仓,还何必冒风险做T呢。

理论有点枯燥,我们以300384举例:红色圆圈中左边部分是2月25号开始的破位大跌,看这轮大跌如何做T解套甚至盈利的。

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第1张

2月25日:破位大跌,跌停,当天没有及时出来;2月26号高开一个多点(下图),这个时候就应该及时卖出(因为理论上应该低开继续下跌的),而后当天最多跌了7个点,如果当天高开卖出一半仓位,而后在后面下跌3-4个点的位置买进,则至少可以降低3-4个点的成本(收益都是指的T的这部分仓位的收益);如果这天错过了,这轮反弹高点买的人已经亏损至少14个点了,不过也不用担心,接下来看。

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第2张

2月29号:直接低开低走,跌停,没法做T,损失超过24个点;

3月1号:低开,全天大幅震荡,最低跌6个点,尾盘拉升最多涨5个点,遵循拉升超过2个点卖出一部分的原则,至少可以在拉升3个点的时候卖出一半仓位;尾盘下跌不多,买回也基本没有收益,卖出的部分就不买回了;

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第3张

3月2号:低开,下挫,上午最多跌了将近2个点,把昨天卖出获得的资金买进,从而从昨天卖出到今天买进降低成本至少3个点,尾盘又拉升,最多拉升了5个点,则可以在拉升3个点的时候卖出,又降低成本3个点,最后没有下跌,则将卖出的部分不在买进,保持半仓;

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第4张

3月3号:低开,快速拉升,最多拉升了4.65点,至少可以考虑在涨3个点左右的位置卖出半仓;尾盘跌下来,可以接回,至少可以减少2个点的成本;

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第5张

3月4号:低开,一路低走,最多跌了8个点,没法做T(如果昨天T出的资金当天没有买回,则可以在今天的低点买回,成功做T);

3月7号:开盘高开,然后快速拉升,最多拉了将近8个点,至少可以在拉升5个点的位置卖出一半仓位;后又跌到只涨两个点的位置,T出的资金可再次买回,成功降低成本3个点;如果感觉跌的不多,也可以当天不买;个人建议如果有机会还是当天买回。

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第6张

3月8号:低开下挫,最多跌了4个点,如果3月7号T出的资金当天没有买回,可以在8号跌了2个多点的位置买回,当天后面拉升,尾盘涨了7个点,成功站上5日线,有企稳迹象,如果还有资金的话这时候可以考虑加仓了。经过这段时间做T,以及本身股票的上涨,被套的仓位已经基本解套甚至有盈利了。

克服人性,熊市解套策略 炒股心得 第7张

站稳后,大家可以看该股票3月9号之后的走势,将会迎来一波主升浪。经过这样的操作,被套的部分成功解套或减损,当股票企稳,机会来的时候,通过加仓还不耽误主升浪的赚钱。

几个要注意的地方:

首先心态一定要好。下跌中的T是为了减少损失,只要减少了损失就应该高兴,即使是T飞了也没有关系;

其次是T的过程中要客服贪婪和恐惧。在大盘或股票没有企稳(如在均线下仍然是下降趋势),股票拉升的过程中,只要有不错的盈利,就要敢于卖,不要想着卖在最高点;同样T出的资金因为考虑还要买进,所以,只要股票冲高后跌到一定程度,T出的部分有了一定的盈利(如2-3个点),则要及时把T的仓位买回来,不要老想着买在最低点;

第三,不要新增资金补仓做T。下跌过程中增加资金抄底,就如同接下跌的飞刀,一不小心就会伤着自己。记着只有企稳的时候(如模型结果变为YES,站上了5日、10日均线),才能新增资金买进,不然就只是用仓位中的资金做T。

第四,深套的仓位做T的过程中最多卖一半,保留一半仓位。因为我们不知道是否会被我们T飞,万一刚卖完,就飞起来了,会很痛苦的;另外保留一半仓位也是为了更好的做T。

原创/股蜂乐


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