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技术分析
对技术分析的一点看法及思考

对技术分析的一点看法及思考

日期:2018-08-22标签:    

关于技术分析存在很多争论和非议,我想产生这种情况可能有以下两种原因:

一类人对技术分析一知半解,没有真正入门,不知道其原理、条件和缺陷,贸然用于投资决策最终造成损失,从其个人有限的、失败的经验出发,技术分析自然是没有效果的。

另一类人对于技术分析有一定的掌握,但是对于技术分析应用的成效要求太高,恨不得通过图形能够对每天每时的走势进行预测,这类人的心态出了问题,格局太小、功利心太重,导致技术分析内在不确定的潜在影响被放大。

我对于技术分析是典型的实用主义心态,在我看来它是一种极为有效的、辅助的投资手段。它能够帮助我们去确认投资逻辑、把握进场和出场点、设置止损止盈点等等。

它的有效性来源于以下两点:

一是人性如山岳般亘古不变,技术分析实质上就是对人性的审视。虽然我们看到的只是起伏的曲线,但背后却是大量投资者基于不充分信息、有限次的心理博弈,因此我们可以看到很多相似的价格走势和形态。对于人性的洞察是一种重要技能,能看透几分就有几分的境界。(注:今日之事亦是人性,你能不能找到100年前袁统领的影子?)

二是我们的认知始终是有限的,也无法掌握全面的信息,但是市场价格是真实的,是无数真金白银真刀真枪地交易出来的。相对于依赖片面的决策信息或者专家意见,真实的市场价格更可依赖,尤其是它与你的投资逻辑能够互证时。

以上解决的是技术分析认识论的问题,以下是方法论的部分。这里不陷入具体方法的讨论,结合这个假期的思考,初步总结了几条原则:

一是技术分析要有大格局,不能仅看单个的、短期的、局部的图形,还应该看整个市场的、多周期的、各类资产关联的图形,这样才有一个正确的大前提。

二是技术分析要保持简单,技术分析的方法和指标极其繁多,我们无法穷尽,而且也没有必要。因为大多数指标是相关的,都是基于量价信息得出,多增加一个指标并不见得能够提升决策的贝叶斯概率。简单的一两个指标用好了,用到一定的境界,才能够体现效果。

三是技术分析的辅助性。投资的出发点和主线还是投资策略和逻辑,除了部分纯粹交易的情况外,应该是技术分析来验证和辅助投资策略,而不是相反。

四是技术分析的或然性。技术分析一个概率事件,基于它的投资决策必须要认识到这一点。虽然我们可能通过更稳健的形态、更大及联动的周期等来提升准确率,但是我们依然要做好失败的应对,那就是止损和认错。

原创: 八戒兄,第七笔整理、编辑、发布。。。


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