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对技术分析的一些看法

对技术分析的一些看法

日期:2018-08-13标签:

周末了,闲的无聊,来聊聊自己对技术分析的一些看法和思路。目的是理清自己的交易思路,如果一部分有缘人看到了,觉得有帮助,那就当做额外的收获。先写一篇,后续如果自己有时间和想法就做成连载。

技术分析应该是很早就存在于交易市场了。你如果翻看技术分析相关的书籍资料,你会发现,大部分的该类型书籍都是上世纪70年代以前,最近发布的一些技术分析书籍也都是对前人理论的翻新和运用。为什么会出现这种情况呢?是技术分析失去活力和作用了吗?其实我认为不是这样的。目前,虽然技术分析交易者仍然使用者几十年前或者上百年前的一些分析方法和工具。但是,技术分析交易者是在不断革新分析方法和工具的。

很多人,包括我在内,以前都认为技术分析就是预测,做交易就是我预测对了,市场按照我的预测方向买入,逐步就盈利了。可是,经过长期的实践观察发现,利用技术分析来预测市场几乎是不可能。那么,要从市场交易中盈利,要利用技术分析来赚钱就不可能了,是吗?答案当然是否定的!

当我发现利用技术分析来预测市场来盈利这件事情是死胡同以后,我一段时间也曾觉得交易是场看上去很美丽的骗局,我也曾放弃过,可能也是缘分吧,在就当我快要对交易完全失去信心的时候,我脑子里冒出一个想法,既然我不赚钱,我学了很多技术也还是亏钱,那我能不能向那些已经有盈利的人学习学习呢?于是我在微博,论坛各种地方寻找这样的交易者,同时也愿意分享交易技术和经验的,功夫不负有心人,我终于在微博上找到了这样一个老师,她把自己的一些交易手法和理念写在了她的微博文章里面。

一开始,我仍然像原来一样在她微博里寻找她技术分析方法的蛛丝马迹。因为很多盈利的交易者是不会直接分享自己的技术的,一般只会分享一些交易理念和模糊的技术手法。我将她的方法总结转化以后用到我的交易当中。结果,可想而知,仍然是毫无思绪。可是这次我没有一丝一毫想要放弃,因为我至少发现了真的有人能在市场里面利用技术分析生存赚钱,而不是那些所谓的老师喊单员通过坑蒙拐骗谋生,这给我了坚持下去的理由。

那我想,既然学习模仿她的交易方法是死胡同,那是不是我在其它一些当面没有关注到呢?我反复阅读她的微博文章,发现除了技术分析,她提到最多的东西就是交易系统和报风比。交易系统,最初看《图表辩析与交易系统》的时候就有所涉猎,但当时紧紧是专注于技术分析部分,对交易系统就视而不见了。当再次走入死胡同,再次再一个成功交易者的交易思路里看到这个名词,我觉得可能打开我盈利的钥匙就是交易系统了。

通过反复研读她微博里关于交易系统的部分,又回头把《图》一书拿出来翻看,中间也经历许多曲折,坎坷,逐步的,我建立了自己的一个交易系统,然后我尝试着利用我这个交易系统去分析和交易的时候,我发现我的交易虽然亏钱,但是亏钱的金额是可控的,亏钱的原因是可见的。逐渐的,坚定了交易系统或者说系统化交易是唯一的盈利之路思想。

通过不断的交易实践,我发现,以前觉得很厉害的一些东西在实际交易中并不好用。逐步的,我开始使用指标和均线这两个工具。在指标上,目前仅仅使用MACD,均线呢,使用的是5、10、20、60均线。为什么会使用这两个工具?主要是这两个分析工具都是用来分析趋势的工具。交易要想赚钱,不就是得跟随上趋势吗?而且,使用MACD可以很客观,很确定的告诉我,这个时候趋势是怎么样的,它不像波浪理论,道氏理论那么复杂,不像图形分析那样主观,而是简单明了的告诉你了一切。而均线的,同样的,均线的角度就说明了一切。均线向上,趋势上涨,均线向下,趋势下跌,也是非常直观和客观的。

为什么要使用一些非常客观的分析工具呢?因为交易本身就是非常复杂难以捉摸的东西,如果使用的工具就不够客观。那么,你怎么保证每次再使用这个工具的时候得出一致性结论呢?如果用同一个工具,都得出一个以上的结论,你后期是无法根据这个结论进行交易的。

现在,在我交易系统中篇幅内容最多的就是操作依据。以前我这部分也叫技术分析部分。可是,后来通过大量交易后,我发现其实这个部分并不是交易系统中最核心,最最重要的东西,所以后来就改名为操作依据了。主要也是告诉自己,这个部分不是圣杯,不是战无不胜的矛,紧紧是我开仓时候的凭据,这个部分是随着市场变化而时时需要改进,升级的。

那什么才是交易系统中最最核心最最关键的东西呢?其实就是资金管理。但是,资金管理是最难理清,最难说明白的东西。很多人在谈资金管理的时候可能都会很片面,一来是自身对资金管理的认知还不到位,而来可能是资金管理东西说明白了,讲透彻了,就相当于把整个交易系统都告诉了别人。所以,我也只能抛砖引玉,试着谈谈我对资金管理的认识。

为什么说资金管理是核心,因为交易系统的方方面面都要涉及到资金的管理。首先,你的交易系统需要获得正反馈吧?也就是从概率的角度分析,你的交易系统需要盈利。在做这个分析的时候你就知道了,你的资金最大将面临多大的风险,那么你的开仓量就不能超过多少,你的胜率多少,需要多少盈亏比才能使你盈利;在技术分析部分,什么样的行情你能开多大仓位,什么样的行情你需要追加仓位,总持仓量你将面临多少风险等等;在开仓以后,你需要根据你的资金风险承受能力,盈亏比要求等等来保护你的利润。所以说,资金管理是交易系统的核心,是重中之重,是你盈利的根本保证,一个好的资金管理方案,就算是你没有任何技术,我相信你也不会遭受大的亏损。当你真正理解的资金管理的真谛,你会发现,你才更加深刻的体会到了什么是交易系统,什么是盈亏比,什么交易盈利的本质。

不知不觉写了一大篇,确实要把交易这个东西说明白,理清楚确实很难。也许是我自己都还不够清楚吧。后续如果思路想法,会继续在这里分享,如果有朋友看到,觉得有想了解的东西,可以加我汇聊号,如果你不喜欢这篇文章,也欢迎批评指正,交易之路本就没人能给一条阳光大道,保持一颗学习的,不断改进,才能有所斩获吧。

原创:艾贤,第七笔整理、编辑、转摘、发布。。。


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