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基本面分析
基本面分析的价值在哪里?

基本面分析的价值在哪里?

日期:2018-08-13标签:

很多股民认为“价格走势反映一切”,只需要学好技术分析就能盈利,将基本面分析弃之不顾。对于这种观点和行为我不太认可。虽然技术分析有用,深入研究后也可以做到盈利,但基本面作为价格波动的内在动力,更具优势。

大行情来临时,入场更快

依靠技术分析做交易的投资者,往往会避开重大基本面数据,因为数据不可控,方向不可控。无论技术形态有多完美,一个大幅好于预期或差于预期的数据,都可能导致价格反向大幅波动。避开重大数据,是技术面股民降低风险的手段。

等待方向明确后再入场,降低风险的同时也降低了利润。由于目前程序交易逐渐成为主流,重大消息公布后,价格波动越来越迅速,重新定价越来越快。一个能提振欧元/美元上涨200点的利好消息,等技术面信号成立可以入场时,可能已经上涨150点了。

想要赚大行情最开始的150点,需要基本面分析能力。一个数据或消息出来,立即判断出该数据是加强现有趋势,还是改变现有趋势,影响力有多大,预估会产生多大的价格波动。当判断完这些后,迅速入场。这时价格估计才走了几十点。随着对基本面的理解加深,判断会越来越准,速度越来越快。

大行情最开始的几十点,是量化交易的地盘。程序收集消息或数据,根据算法形成交易,速度比人工快的多。在瞬息万变的交易世界,谁更快,谁就可以获得更多的利润。只靠技术分析的信号,太慢了。

处于趋势中,拿的更稳

拿炒股来说吧。据公开资料显示,最近11年,国内公募基金行业平均收益达到19.2%,远高于散户。造成这种情况的主要原因,是双方获取信息的能力不在一个层级上。散户听小道消息,看技术面追涨杀跌;公募基金聘请大量的研究员,分析行业,分析具体企业,形成报告,并以此执行交易。同样是上涨,散户觉得已经赚很多,该卖了,基金却知道业绩爆发才刚刚开始,上涨之路还有很长。

以技术面为重,可以,但也要试着研究市场本质。知道目前市场处于什么趋势之中,是什么原因造成的。遇到什么情况会加强(加仓),遇到什么情况会终结(平仓)。基本面是价格波动的内在动力,技术面是捕捉价格波动的技巧,不要陷入盲人摸象的境地。


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