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主流仓位管理的应用心得

主流仓位管理的应用心得

日期:2018-12-12标签:

有的朋友很喜欢学习,买了不少炒股投资的书,这些书里面,很多也讲仓位管理的重要性。但是,如果朋友们照着去做,搞不好还会帮助产生更快的亏损。

我们大致列举一下主流畅销书中常见的仓位管理法:

(1)跟随上涨趋势,越涨越加仓,反之空仓等待或轻仓博反弹。

(2)越跌越加仓,股价每跌X%,仓位加X%,时间换空间,总能涨回来。

(3)鸡蛋不放在一个篮子里,分散投资来规避黑天鹅风险。

(4)以小博大,散户资金量少,就一定要重仓一支股,这样才能有机会迅速暴赚。

这些观点,确实比多数散户靠本能,贪小便宜,随意交易,至少多了一个规则或者说计划。但是,如果不考虑这些策略的适用情形,散户机械地照着操作,往往会加快亏损。

股市里的大道理,一般在股市上耍几年,谁都懂一些,但是很多人都会忽略这些大道理的环境变量,稍微有一个因素变化了立马又开始蒙逼。高手和普通人的区别就在于,高手是把尽可能多的影响因素的内在逻辑和联系考虑的比较全面,能分清各个阶段,哪些是主要影响因素,哪些是次要。

仓位管理,是一个比较复杂的系统性问题,对机构大资金来说,仓位管理高于一切。游资大户一样,没有一点仓位管理的概念来玩一把梭,也很容易一次栽跟头再也起不来。

多数散户缺乏系统性知识和经验,本质上还是来股市赌博。但是,散户中的一部分人是有仓位管理概念的,这个概念,有时候是来源于自己在市场中生存下来的经验教训。

有人说炒股很简单,只需要和多数散户反着干就可以,卖菜大妈都抢着借钱进股市的时候赶紧离场,隔壁股神老王已经亏到怀疑人生并且割肉誓言再不进股市的时候,就是历史大底。这个是有道理的。

另一个日常最常见的例子,抢反弹。

中国股市牛短熊长,但即便是漫长熊市,也没有单边下跌不反弹的走势,一旦有反弹,散户肯定是要抢的。下跌过程中一般没人敢抢反弹,突然一根阳线出现了,散户们往往会怀疑,这是不是主力诱多,但又怕错过,所以试探性的建仓,第二天又一根阳线,股评分析师们也开始大力宣扬,于是一举把剩下仓位果断买入,后面的事情,大家也能想象的到了,满仓的一刻即是新一轮下跌的开始。

相对更好的抢反弹做法是,在下跌途中,最多拿出总量固定的资金仓位用于抢反弹,而且是短线急跌最吓人的时候,大力反抽再回落,没跌破刚才急跌价位的时候开始一次性买入,随着反弹出现阳线逐渐减仓到空仓。但是如果不具备短线条件的人,压根不应该抢反弹。

最后谈谈书上主流仓位管理的应用心得,供大家参考:

(1)如果股市已经跌了好几年,开始向上走出底部横盘,并初步形成趋势,那中长线来说,直接选好股票,之后买入,然后长期耐心持股就可以了,对散户来说,完全没必要分仓位越涨越买,但要在大概率上去判定,这确实是趋势开始了。

(2)不建议散户去玩越跌越加仓的游戏,越跌越买这种情况只适合下跌途中的短线操作,注意,是短线,下跌途中绝不能抱着大不了长线终究有一天能涨回来的想法,散户往往是短线变中线,中线变长线,长线最后变为了贡献。下跌途中只适合做轻仓短线交易。

(3)资金量不足不建议分散投资,一般来说越是新手,越喜欢多买几只股票。其实根据一般的经验,低于300万以下的资金,都不需要持仓超过3-5只票。

另外补充一点经验,作为一个散户,难免需要试错学习成长,当然同时盈利最好。那么,可以考虑当下仓位的70%以上重仓1-2只精选出来的个股,另外拿出小资金,作为专项的短线赌博仓位,专门去交易你把握不大的股,后面这条,是因为很多时候,不交易难受是新手的通病。那么即便大盘在下跌的趋势中,用非常小的资金去试错和测试自己的一些想法,也是完全可行的。因为这种玩法,并不会对你带来过分的危害,就当是一种消费,在行情不好的时候用以保持对市场的敏感性,时刻贴近市场。

文/网络


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