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实战思考:仓位管理和止损的核心理念

实战思考:仓位管理和止损的核心理念

日期:2018-12-12标签:  

为了更好地和交易者探讨技术,我们也开始在兴趣的驱动下,去不断研究交易策略。这一过程绵延多年,幸好我们并未放弃,持续改进,以增加交易的生存能力和盈利能力。

读者们,应该都知道,小编十分强调仓位资金管理在交易中的重要性。最近一周的交易,小试牛刀,再次开始交易策略研发的长征路。总体来说,一周的交易打了个平手。通过这一周,我们记录一下仓位资金管理和止损的实战心得。

先说本周交易的成功之处,主要还是控制住了总的仓位,所以在波动中并没有特别大的回撤。昨晚美联储新任主席鲍威尔第一次亮剑,美联储加息,市场波动有所加剧。最近事情比较多,盯盘的时间有限,那么我们认为,在这样的情况下,唯有控制总仓位,才有可能在非盯盘的时间段里去控制风险。记得以前,仓位大了,还出去见朋友吃饭,碰上重大行情(200点以上的大单边不止损),一顿饭时间就亏掉三万多块钱,实在是损失颇大。相信各位投资者,因为吃饭、见朋友、看电影这些事情,在仓位较大又不设置止损的情况下,会遇到一些亏损的情况。交易者外出,解决订单亏损的办法只有一个,要么设置止损,要么小仓位操作。

止损?具体情况具体分析。

在小编眼中,止损是和仓位紧密挂钩的,也和交易策略、交易周期相关联。为什么这么讲,我想是有理由的。我们来分析一下。

不习惯设置止损,不代表不设置止损。为防止更大的风险,我们习惯于设置大止损。比如100点,甚至更大。这种大止损,只是为了防范大级别的波动。对于大部分行情而言,它在实战中的效果近乎等于不止损。

什么情况下,交易者习惯于设置止损呢?小编认为,分几种情况。

第一,是否止损,因人而异。

更细化一点讲,是因人的策略差异而有不同。在交易者中,有些交易者习惯于以K线和技术分析为交易基础,那么这类交易者习惯在支撑位跌破多少点的时候,设置一个止损。这当然没问题。

另外一些交易者,习惯于以资金管理为基础,K线技术分析为依托,这样的交易者很有可能不设置止损,或者以轻仓来代替止损。

第二,因交易周期和交易频率而异。

日内交易者,如果是高频率交易,每天下三五十单,则不需要设置止损,此时应该以控制仓位为主。交易频率越高,错误的概率比比皆是,那么止损并无必要,唯一关注的就是小仓位。实际上,实战中小仓位日内高频率交易,基本上是固定止盈出场、小马丁打平亏损单的模式。除此之外,很难有第二种行之有效的方法。小仓位,我认为无外乎是一万美金底仓0.05手以内。这又回到了我们创造的八单交易法中。以小仓位的资金管理,来控制总仓位带来的回撤风险,同时也为小马丁打平浮亏单,创造了条件。

日内交易者,如果是低频率交易,每天三五单,则需要设置止损。此时,仓位不必是小仓位,而可以是适当仓位,以掐准进场点为主要交易依据,注意成功的胜率,以准确性取胜。适当仓位的具体指标而言,是一万美金对应0.2手到0.5手欧美不等。具体看每个交易者对回撤带来的风险的承受能力。而承受能力又不免和资金规模挂钩。

实战中,以小仓位来赢取胜率,配合资金管理,是我在实战中不断总结出来的经验。交易确实非常不容易,各种行情的波动、心理的波动、情绪的波动,以及仓位的变幻,都会给交易带来很多不确定性。不确定性就是风险所在。

因此,我们一直要求自己,也提醒各位交易者,把成熟的交易理念和方法,尤其是仓位资金管理和止损这两大核心要素,固定下来,轻易别调整。再配合进场点和出场点,或者是小马丁的进场法则和总仓位控制手法,把风险控制在一定的范围内。那么,收益是可以实现稳步向前推进的!我们的交易大业已经开启,会持续报到我们的实战交易心得的。

文/小周


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