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结合趋势、操盘技巧做仓位管理

结合趋势、操盘技巧做仓位管理

日期:2018-07-20标签:

如果说操盘技巧是炒股的术,那么仓位管理则是炒股的道;道与术可以结合操作,却也能独立操作。今天,第七笔将结合大盘趋势、仓位管理以及操盘技巧,详细讲解三者其中的关系。

1、看大盘趋势;

2、做仓位管理;

3、看操盘技巧;

这三个缺一不可,顺序不可颠倒。

怎么看大盘趋势呢?

这里介绍一种简单实用的趋势定量分析法,我建议大家尤其是上班族利用20日均线(MA20)以及60日均线(MA60)分析大盘。如下图:

结合趋势、操盘技巧做仓位管理 仓位管理 第1张

(图1)中白线为20日均线(MA20),观察短期走势状态;黄线为60日均线(MA60),观测中期走势状态。

两线的走势及相互关系决定着我们如何判断大盘的环境。只是朋友们要注意,任何技术指标、观测系统,本质上都是一个评价系统,也就是告诉我们在这个系统的标准下,评价对象的强弱。

如何做仓位管理?

以上边给的系统为例,图1中如果股指处于A段,MA60上行,MA20大于MA60,指数在MA20之上,投资者可考虑重仓寻觅个股交易机会,B段同理。

注意图中所标的a、b、c、d四个低点都是留给“职业玩家享受”,我们要解决的问题是在“收获的季节收获”;

而甲、乙两处,才是给我们准备的“抄底”,因为MA60还是向上,且MA20大于MA60,指数未跌破MA60。

除了上边所提到处于A、B段符合要求的情况外,原则上其余阶段的重仓交易都是不“合理”的。

如果有朋友不认可该系统对当前股指运行状态的“解读”,认为行情阶段太少。请看下图:

结合趋势、操盘技巧做仓位管理 仓位管理 第2张

(图2)

近期行情少的原因是市场自身的问题,并不是该系统有问题(系统仅会客观表达市场的状态),图2中A阶段,当指数在MA20之上可重仓,几乎可以“不假思索,毫不犹豫”的拿到1664点至3478点的80%的行情,甚至我们可以大胆的在甲处“抄底”,而不理会当时所谓股市专家看到1000点的“疯狂”言论(乙处该系统发生“噪音”,不过稍微了解顶部形态“M头”的朋友都不肯在此处介入,同时对于一轮已经翻倍的行情,谁还会在乙处“抄底”呢?)。

同样在恐怖的下跌势中该系统“挽救”了多少投资者。如下图:

结合趋势、操盘技巧做仓位管理 仓位管理 第3张

(图3)

我们规避了多次“有去无回”的抄底行为,图3中a、b、c、d、e五个低点,都是“万人坑”。该系统可以在熊市中保住“弥足珍贵”的本金,为等来历史大底1664点,留下了资金、精力及信心!

不过,这里有两点需要朋友注意:

1、此系统仅适于判断大盘及仓位控制,不适于个股交易。 

2、关于高抛、短线买卖点抉择以及何处“收手”并不能从该系统中得到答案。

“市场永远是少数人赚钱,这一点是决定所交易者命运的关键”。 理解了这一点,就不会出现多数投资人一个普遍“失误”即赚钱未走,最后股价距离成本越来越远的窘况。经过调查统计,投资者最容易忽视潜在风险的时候就是“微盈”的情况,80%的无法挽回的损失都是由此开始。

操作技巧

大体而言需要注意两点:

首先,个股机会都是单纯涉及价量关系而来,对于高手而言只需选择任意一个自己所熟悉的技术指标构成一个买卖程序就可以决定高抛低吸。

其次,任何一支股票在股市中,都处在一定的比价关系中,这个比价关系的变动包括强于大盘、弱于大盘;个股先于大盘而动、同步于大盘、晚于大盘而动。

在寻找个股机会时,经验丰富的投资者多愿意寻找先于大盘“见底”,提前于大盘完成“筑底”形态的个股,因为这种情况是与市场资金的流向有着密切关系。

例如根据图1,在甲处(2010年9月17日至9月21日)决定“抄底”,然后选择比价关系强的个股(即强于大盘、先于大盘)。如图:

结合趋势、操盘技巧做仓位管理 仓位管理 第4张

(图4)

该股之后走出了翻倍行情,之所以该股能有如此涨幅,没有像其他个股高位放量见顶,就是由于资金提前布局的真实性与筹码收集的主动性,总之资金的流向成为适合多数普通投资者把握市场脉络,了解市场及个股情况的重要途径。

当然了,仓位管理,可以独立出来一个系统,但也可以与趋势、操盘技巧结合使用,更多的还是要看操盘者怎么去理解它了。


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